白丝 av 1月14日基金净值：华润元大安鑫生动设置夹杂A最新净值1.5527，涨3.8%

发布日期：2025-03-31 05:02    点击次数：105

证券之星音问，1月14日，华润元大安鑫生动设置夹杂A最新单元净值为1.5527元，累计净值为2.2747元，较前一交游日高潮3.8%。历史数据披露该基金近1个月着落8.58%，近3个月着落8.0%，近6个月高潮4.05%，近1年高潮0.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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华润元大安鑫生动设置夹杂A为夹杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设置：股票占净值比87.46%，债券占净值比2.96%，现款占净值比7.39%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金司理为李武群，李武群于2020年10月23日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复-10.69%。技巧重仓股调仓次数共有63次，其中盈利次数为19次，胜率为30.16%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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